تحلیل چارت EUR/CAD (تایم فریم H1)
زمان مطالعه: ۳ دقیقه
بر اساس چارت زیر (از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ تا ۱۰ فوریه ۲۰۲۶)، جفت ارز EUR/CAD در یک روند نزولی کلی قرار دارد که از قله حدود ۱.۶۴۰ در اوایل ژانویه شروع شده و به کف اخیر حدود ۱.۶۱۰ رسیده است. قیمت در هفتههای اخیر در محدوده بین ۱.۶۱۵۰ تا ۱.۶۳۵۰ نوسان کرده و در حال حاضر (۱۰ فوریه ۲۰۲۶) حدود ۱.۶۱۵ معامله میشود. این روند با کاهش حجم معاملات و نشانههای فروش بیش از حد در اندیکاتورها همراه است، که ممکن است به یک برگشت کوتاهمدت منجر شود، اما فشارهای نزولی همچنان غالب هستند.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال- روند کلی: نزولی در میانمدت، با قله و دره های اخیر که نشاندهنده ضعف فروشندگان است. قیمت زیر میانگین متحرکهای کلیدی (مانند MA۵۰ در ۱.۶۱۵۱ و MA۲۰۰ در ۱.۶۱۴۷) قرار دارد، اما بالای EMA۱۰۰ (۱.۶۱۵۰) تثبیت شده که میتواند حمایت ایجاد کند.
سطوح کلیدی:
- حمایتها: ۱.۶۱۵۰ (۱۰۰-EMA و کف روزانه)، ۱.۶۱۱۰ (سوینگ لو اخیر)، ۱.۶۰۷۰ (سطح حمایتی قویتر).
- مقاومتها: ۱.۶۱۷۳ (۲۰-EMA و میانگین بولینگر)، ۱.۶۲۰۵ (سطح روانی)، ۱.۶۲۸۳ (بالای بولینگر باند).
- اندیکاتورها:
- RSI(۱۴): حدود ۴۳ (فروش، اما نزدیک به نرمال)
- Stochastic(۹,۶): فروش بیش از حد (۱۶.۴۶)، با صعود اخیر که سیگنال برگشت احتمالی میدهد
- MACD(۱۲,۲۶): صفر (فروش)، اما هیستوگرام مثبت شده که نشاندهنده کاهش مومنتوم نزولی است
- Bollinger Bands: عرض کم (کمدامنه)، قیمت زیر خط میانه ، که تثبیت را تایید میکند
- سیگنال کلی: Strong Sell در کوتاهمدت بر اساس بیشتر اندیکاتورها، اما فروش بیش از حد بودن ممکن است به تثبیت روند صعودی منجر شود.
تحلیل فاندامنتال
- عوامل یورو (EUR): اقتصاد ناحیه یورو با رشد کند (پیشبینی ۰.۹% در ۲۰۲۵ و ۱.۴% در ۲۰۲۶) مواجه است، اما ECB نرخ بهره را در ۲.۰% نگه داشته و رویکرد وابسته به داده دارد. تعرفههای احتمالی آمریکا میتواند تورم را افزایش دهد، اما کاهش نرخها ممکن است آن را جبران کند. پیشبینیها نشاندهنده تقویت تدریجی EUR در برابر CAD است، با حرکت یورو به دلار به سمت ۱.۲۰ ، غیرمستقیم EUR/CAD حمایت می شود. منبع
- عوامل دلار کانادا (CAD): وابستگی به نفت (WTI حدود ۶۲.۸۰ دلار، -۲.۱%) فشار نزولی ایجاد کرده است. BoC نرخ بهره را در ۲.۲۵% نگه داشته، اما ممکن است آن را بیشتر کاهش دهد به دلیل بازار کار ضعیف و تورم کند. مذاکرات USMCA و رشد کانادا (۱.۸% در ۲۰۲۶) ریسکهایی هستند که باید در نظر گرفته شوند، اما CAD در G10 ضعیفترین پیشبینی میشود. منبع
- سیگنال کلی: فاندامنتالها به نفع EUR در بلندمدت هستند (پیشبینی ۱.۶۳ تا پایان ۲۰۲۶)، اما CAD ممکن است در کوتاهمدت با دادههای قوی حمایت شود.
اخبار اقتصادی تأثیرگذار
- اخبار اخیر: ECB (بانک مرکزی اروپا) نرخها را بدون تغییر نگه داشت (۵ فوریه)، که EUR را تثبیت کرد. BoC (بانک مرکزی کانادا) نیز نرخ را ثابت نگه داشت، اما هشدار داد که ممکن است واکنش نشان دهد. افت نفت CAD را تحت فشار قرار داد. گزارش اشتغال کانادا (۶ فوریه) کلیدی بود؛ اگر اشتغال آن در ادامه ضعیف باشد، CAD بیشتر افت میکند.
- رویدادهای آتی: سخنرانی Macklem (BoC) و دادههای تورم/اشتغال اروپا/کانادا. ریسکهای ژئوپلیتیکی مانند تعرفههای آمریکا و تنشهای خاورمیانه بر نفت و CAD تأثیرگذار هستند. گزارش COT نشاندهنده کاهش شرطبندیهای نزولی USD و افزایش longs در CAD است، که ممکن است شرایط اثبات قیمت در همین نواحی را ایجاد کند. منبع
پیشبینی کوتاهمدت (تا ۱-۲ هفته)
- سناریو اصلی: اگر بالای ۱.۶۱۷۳ بسته شود، هدف ۱.۶۲۰۵. ریسک برگشت از فروش بیش از حد وجود دارد، اما اگر زیر ۱.۶۱۵۰ شکسته شود، افت به ۱.۶۱۱۰. عوامل: گزارش اشتغال کانادا و نفت.
- احتمال: ۶۰% تثبیت، ۲۰% صعود، ۲۰% نزول.
پیشبینی بلندمدت (۳-۱۲ ماه)
- سناریو اصلی: صعودی تدریجی به سمت ۱.۶۳-۱.۶۶، با CAD ضعیفتر به دلیل سیاستهای پولی و نفت. اگر مذاکرات تجاری مثبت باشد، CAD ممکن است بهبود یابد و EUR/CAD را نزولی کند.
- احتمال: ۵۵% صعود، اما نوسان پذیری کم به دلیل محیطکم حجم.
نکته: این تحلیل بر اساس دادههای فعلی است و لذا باید ریسکهای ناگهانی (مانند اخبار ژئوپلیتیکی) را در نظر بگیرید. همیشه از مدیریت ریسک استفاده کنید؛ و در پایان تاکید میکنم مسئولیت معامله بر اساس این تحلیل بر عهده معاماهگر میباشد.
تحلیل گر: محمدعلی عرب پور
بدون دیدگاه