تحلیل هفتگی بازار فارکس 19 دی ماه 1400
روز: یک شنبه
ساعت به وقت تهران: 15:30
تاریخ شمسی: 19 دی 1400
تاریخ میلادی: 9 ژانویه 2022
هشدار: این تحلیل به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش در بازار نمی باشد.
نکته: در بخش های تکنیکال جفت ارزهایی بررسی می شوند که ارز مورد بررسی در آن ها ارز پایه (ارز اول) است. (مثلا EUR/USD چون یورو ارز پایه است در بخش یورو بررسی می شود، USD/CAD چون دلار امریکا ارز پایه است در بخش دلار امریکا بررسی می شود و …)
– دلار امریکا
تکنیکال:
جفت ارز USD/CHF پس از برخورد به مقاومت 0.9228 به محدوده 38% فیبوناچی رسیده است، لذا 0.9180 می تواند یک حمایت خیلی خوب برای این جفت ارز باشد و در ابتدای هفته پیش رو ادامه قدرت گرفتن دلار را داشته باشیم
جفت ارز USD/CAD بعد از پولک به محدوده 1.2725 و ادامه ریزش به محدوده حمایت بلند مدت خود در 1.2630 رسیده و احتمال برگشت از این محدوده زیاد است. لذا می تواند یک گرینه معاملاتی خوب برای معامله گران کوتاه مدت و روندی باشد.
جفت ارز USD/JPY نیز تقریبا هفته گذشته را نصف صعودی و نصف نزولی طی کرد و در کل روند نزولی داشت به طوری که اکنون روی حمایت میان مدت خود در 115.530 قرار دارد که تقریباً الگوی پرچم در روند صعودی را تکمیل کرده و اکنون می توان انتظار داشت USD بخواهد یک روند صعودی را در هفته پیش روی در این جفت ارز انتخاب کند
به صورت کلی آنچه که در تحلیل این سه ارز مهم که USD ارز پایه آنهاست، نمایان است آمادگی دلار برای افزایش ارزش در هفته جدید است.
شاخص دلار (DXY) نیز از نظر تکنیکال در کف قیمتی روی محدوده حمایتی 95.5-95.7 قرار دارد و می تواند در اینجا تکمیل الگوی پرچم صعودی را برای این شاخص در نظر گرفت.
نمودار شاخص دلار – H4
البته باید یادآور شد که شروع روندهای صعودی در یک ارز نیاز به خبرهای خوب اقتصادی دارد و تمامی موارد لفوق در صورتی محقق می شوند که در هفته جاری دلار امریکا شاهد خبرهای خوبی باشد. همچنین باید یادآور شوم که در صورت شروع روندهای صعودی یاد شده، آن ها بیش از یک هفته ادامه خواهند داشت.
بنیادی:
دلار امریکا در هفته گذشته شاهد اخبار خوبی نبود و همین اخبار باعث ریزش ارزش آن در مقابل سایر جفت ارزها شد که تعدادی از آن ها را در قسمت بالا به آن اشاره کردم. شاخص مدیران خرید امریکا کمتر از پیش بینی اعلام شد و تعداد شغل های جدید بخش صنعتی در ماه جاری نیز از پیش بینی کمتر بود که این دو خبر مهم در صورت مثبت بودن می توانستند روند معاملات دلار را در هفته گذشته و ابتدای سال 2022 تغییر دهند.
همچنین در انتهای هفته تغییرات کشاورزی در بخش غیر کشاورزی نیز بسیار پایین تر از سطح پیش بینی اقتصاددانان بود اما نرخ بیکاری در ماه جاری کاهش یافته بود که می توانست مقداری از اثر منفی خبر قبلی را خنثی کند.
به هر حال آنچه که در هفته جدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر مثبت اعلام شود می تواند تاثیر مثبتی بر دلار امریکا داشته باشد سه شاخص (CPI,PPI, Core Retail Sales) است که در روزهای چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه اعلام می شو
– یورو
تکنیکال:
جفت ارز EUR/NZD که در هفته آخر سال 2021 توانسته بود خود را بالای مقاومت 1.6600 تثبیت کند، اکنون در انتهای هفته گذشته روند صعودی خود را شروع کرد و در صورت عبور از محدوده 1.6830 و تثبیت بالای آن می توان انتظار رشد تا محدوده 1.7100 را داشته باشیم.
جفت ارز EUR/JPY چند هفته ای است که روند صعودی خود را شروع کرده و همچنان می تواند تا حدود 1.5% دیگر یعنی تا محدوده 132.5 به صعود خود ادامه دهد، و پس از آن با یک حمایت نسبتاً سنگین روبرو خواهد شد که عبور یا برگشت از این ناحیه با توجه به میان مدتی بودن مقاومت به اخبار اقتصادی و وضعیت شاخص های اقتصادی دو کشور بستگی دارد.
نمودار EUR/NZD – D
جفت ارز EUR/CAD تقریبا هفته ای نزولی را طی کرد و از نظر تکنیکال در محدوده 1.4300 – 1.4250 قرار دارد و این عددها می توانند حمایت های خوبی برای این جفت ارز باشند.
و اما جفت ارز EUR/USD که مطابق با تحلیل های روزانه انجام شده در هفته گذشته، همچنان در محدوده قیمتی 1.1240 – 1.1380 قرار دارد و هنوز نتوانسته از آن خارج شود. شاید بتوان یکی از دلایل رنج شدن قیمت این جفت ارز دی این مدت را، کم کار بودن معامله گران بخش اروپا و امریکا در هفته آخر سال 2021 و هفته اول سال 2022 دانست و از این هفته باید کم کم منتظر خروج قیمت از این ناحیه باشیم.
بنیادی:
یورو در هفته گذشته زیاد خبر اقتصادی مهمی نداشته است. PMI کلی آن بدون تغییر و تغییرات بیکاری آلمان و اسپانیا مثبت ارزیابی شده است و همین خبرهای خوب در کنار خبرهای بد از ین ژاپن باعث رشد یورو در مقابل ین شده بود.
از طرفی در هفته جاری از جمله خبرهای مهم یورو می توان به نرخ بیکاری روز دوشنبه، CPI فرانسه و تراز تجاری یورو در روز جمعه اشاره کرد. که اگر این اخبار مثبت اعلام شوند، در میان مدت می توانند یک روند مثبت به ارزش یوو در مقابل سایر جفت ارزها بدهند و در غیر این صورت شاهد کاهش ارزش یورو در بازار فارکس خواهیم بود.
– طلا
تکنیکال:
انس جهانی طلا پس از روند نزولی ای که در روزهای گذشته داشت، در نیمه دوم آخرین روز کاری بازار در هفته گذشته پس از برخورد به حمایت 1787 دلاری خود در تایم 1 و 4 ساعته چند کندل صعودی را در بالای این محدوده تشکیل داد.
اما از آنجایی که همبستگی بین قیمت طلا و شاخص دلار در بازار فارکس بسیار بالا و معکوس می باشد، مطابق با پیش بینی انجام شده، در صورت شروع روند صعودی در دلار، باید انتظار ریزش قیمت طلا در بازار را داشته باشیم. حمایت پیش روی طلا برای میان مدت بعئ از 1787 دلار، قیمت 1770 دلار است.
در صورتی که این حمایت نتواند از قیمت انس جهانی در بازار حمایت کند باید منتظرر قیمت هایی نزدیک به 1670 دلار باشیم. اما در صورت یکه دلار نتواند در آینده نزدیک و هفته آینده روند صعودی به خود بگیرد، طلا می تواند تا قیمت های 1820 و پس از آن قیمت 1870 دلار رشد کند.
نمودار XAU/USD – H4
– معاملات الگوریتمی
در ادامه سیگنال خروجی از الگوریتم های نیمه خودکار برخی جفت ارزها برای شروع هفته جدید آورده شده است:
سیگنال الگوریتم های معاملاتی برای هفته جدید
موفق و پر سود باشید
نویسنده: محمدعلی عرب پور
شاخص های بنیادی: فارکس فکتوری
بدون دیدگاه